Pod koniec kwietnia 2022 uruchomiliśmy specjalną rubrykę „jak pogoda dopisze, skopiujemy dno 2022”. Do końca czerwca skupiliśmy się bardziej na nowych ścieżkach przemysłu energetycznego, w tym na górnym i końcowym łańcuchu przemysłowym akumulatorów litowych do pojazdów nowych źródeł energii, wiodących przedsiębiorstwach zajmujących się minerałami litowymi i solami litu, w tym na górnym i końcowym łańcuchu przemysłowym systemów fotowoltaicznych energia słoneczna. W szczególności zwracamy większą uwagę na materiały krzemowe, a także na wyższy i niższy łańcuch przemysłowy wytwarzania energii wiatrowej. Wreszcie dodaliśmy aktywa związane z wytwarzaniem zielonej energii.
Trzeba powiedzieć, że od początku maja do końca czerwca 2022 roku ceny akcji wiodących przedsiębiorstw tych nowych ścieżek energetycznych, na których się skupiliśmy i które analizowaliśmy, gwałtownie wzrosły. Jeżeli jednak popatrzymy na indeks całego rynku, jeśli na dole nastąpi odbicie, a w dalszej perspektywie odwrócenie, to oprócz nowej energii konieczne jest, aby pałeczkę nowych przejęły także jakieś inne tory przemysłowe energia.
Tzw. rotacja sektora przemysłu, należy powiedzieć, że w połowie czerwca 2022 roku widzieliśmy, że zaczął działać przemysł Baijiu, a następnie zaczął działać przetwórstwo spożywcze, w tym koncepcja sklepu wolnocłowego, o którym rozmawialiśmy o wcześniej. Pod koniec czerwca również zaczął mieć stosunkowo duży wzrost. Jak zdecydujemy się wejść na rynek dla niektórych środków, które zostały opróżnione na wczesnym etapie? To naprawdę bardzo trudne.
28 czerwca 2022 r. zaobserwowaliśmy nowy sygnał wskazujący, że duża ilość funduszy trafiła na ścieżkę przemysłu półprzewodników, a niektóre wiodące przedsiębiorstwa z branży półprzewodników znacznie wzrosły. Myślę, że jest całkiem możliwe, że przed raportem za II kwartał w rotacji sektora będą uczestniczyć także półprzewodniki. Tak naprawdę w kolumnie „Odwrócenie fali, dolny odczyt 2022 r.”, 11 maja, oprócz nowej energii, wspomniano również szczegółowo o przemyśle półprzewodników, ale wydaje się, że uwaga całego rynku skupiona jest na nowej energii, więc nie ma czasu na uwzględnienie półprzewodników, więc na dole było cicho przez dłuższy czas.
Najbardziej typowy półprzewodnik znajdował się w historycznym obszarze dolnej wyceny, kiedy był analizowany 11 maja. Dolna wycena jest nie tylko porównywana ze sobą, ale uwzględnia także wskaźnik P/E jego percentyla wyceny i całego rynku. Niezależnie od tego, czy jest to 20 czy 30 gałęzi przemysłu pierwotnego, czy ponad 120 gałęzi przemysłu wtórnego Shenwan, jest to również na stosunkowo niskim poziomie. Pod koniec czerwca widzieliśmy, że półprzewodniki z dużym prawdopodobieństwem będą uczestniczyć w obrocie płyty nowego stopnia . Musimy się też pocieszyć
